• 

  
  چک و صندوق (خزانه داری) شامل دو بخش اصلی است:
  
  
  1- ثبت اطلاعات مربوط به وجوه نقد و گزارشات مربوطه
  2- ثبت اطلاعات مربوط به اسناد و گزارشات مربوطه
  

   

  در قسمت وجوه نقد می توان اطلاعات قبض های دریافتی و پرداختی صندوق را ثبت نمود و براساس قبوض ثبت شده گزارشات مربوطه را تهیه نمود. در قسمت اسناد کلیه اطلاعات مربوط به ثبت اسناد دریافتی و پرداختی شامل چک، سفته،حواله های بانکی و ... را می توان ثبت نمود. این قسمت دارای گزارشگیری قوی براساس کلیه اطلاعات ثبت شده است. امکان چاپ چک های پرداختی نیز در این قسمت تعبیه شده است.
  
  
  امکاناتی چون صدور رسید دریافت و پرداخت، صدور سند حسابداری خودکار از دیگر امکانات خزانه داری کاکتوس می باشد.
  
  

  

   

  ثبت اطلاعات وجوه نقد
  

  
  
  
   تعریف صندوق به تعداد نا محدود،
   ورود اطلاعات دریافت و پرداخت صندوق شامل: نوع قبض، نام صندوق، نام صندوقدار، دریافت کننده / پرداخت کننده وجه، تاریخ، مبلغ و توضیحات مورد نیاز، امکان ثبت قبوض صندوق ارزی با امکان تعریف ارز و نرخ تبدیل ارز برای هر تاریخ چاپ رسید دریافت و پرداخت صندوق در سه نسخه گیرنده، صندوقدار و حسابداری 
   

  گزارش قبوض صندوق
  

   
  در این قسمت می توان گزارش مورد نظر از قبوض صندوق را تهیه نمود این گزارش می تواند با انتخاب گزینه های تاریخ، نام صندوق، نام دریافت کننده، پرداخت کننده، انتخاب ارز مورد نظر، نام صندوق دار و . . . تهیه شود. جستجوی سریع قبوض صندوق و جستجوی قوی روی گزارشات ارائه شده از دیگر امکانات این بخش است.
   

  ثبت اطلاعات اسناد در خزانه داری 

   
   
  تعریف اطلاعات حساب های بانکی شامل: 
   
  

   نام حساب، شماره حساب، شعبه، شهر و ... 

   تعریف دسته چک 

   ثبت کلیه اطلاعات چک های دریافتی و پرداختی و سایر اسناد (چک پول، تضمینی، حواله بانکی، سفته و...) شامل: شماره دفتر، شماره سریال، شماره چک، شماره حساب، تاریخ سررسید، شعبه، نام بانک، شهر، مبلغ، دریافت کننده، پرداخت کننده، وضعیت، توضیحات و ... 

   امکان ثبت چک های امانی دریافتی و پرداختی

   امکان ابطال و رفع ابطال چک

   گزارش چک های سفید

   چاپ چک با امکان تعریف انواع پیکربندی برای هر حساب

   انواع رأس گیری چک های دریافتی و پرداختی

   امکان ثبت اطلاعات چندین چک به صورت گروهی

   امکان کپی اطلاعات یک چک برای چک دیگر

   انجام عملیات خرج چک، واگذاری اسناد به بانک و ... به صورت گروهی

  
  

• گزارش اسناد خزانه داری 

• در فرم اصلی تهیه گزارشات چک، کاربر می تواند هر ترکیبی از کلیه گزینه های برنامه چک را انتخاب و بر اساس آن گزارش مورد نظر را تهیه نماید.
•  نمونه از امکانات گزارش گیری در نرم افزار خزانه داری عبارت است از:

سایر امکانات

 امکان مرتب سازی گزارشات به طور دلخواه

 اعلام سررسید چک های دریافتی و پرداختی در هنگام ورود به برنامه

 تعیین تعداد روزهای مورد نظر قبل از سررسید جهت اعلام سررسید

 تعریف وضعیت های مختلف چک از جمله در حساب اسناد دریافتی یا پرداختی، در جریان وصول، وصول یا پرداخت شده، برگشت خورده، باطل شده، عودت داده شده، خرج شده، چک روز و وصول نقدی

 ارتباط برنامه چک و صندوق (خزانه داری) با سایر قسمت های نرم افزار کاکتوس منجمله حسابداری و خرید و فروش

 صدور خودکار سند حسابداری برای قبوض صندوق و اسناد دریافتی و پرداختی

 صدور سند حسابداری خودکار برای چک های امانی

 انتقال کلیه گزارشات به Word و Excel

 قابل نصب بروی انواع ویندوز

 سازگاری با انواع چاپگر