| ورود
 
محصولات » نرم افزارهای جامع » نرم افزار خزانه داری چهارشنبه,04 مرداد, 1396

نرم افزار خزانه داری

نسخه جامع کاکتوس

اطلاعات پایه خزانه داری

  • تعریف انواع صندوق و تنخواه گردان
  • تعریف انواع حساب بانکی جاری، پس انداز کوتاه مدت، پس انداز بلند مدت و غیره
  • تفکیک هر حساب بانکی بر اساس انواع وضعیت های افتتاح شده، مسدود شده و بسته شده
  • تعریف دسته چک برای حساب بانکی های جاری به تعداد نامحدود
  • تعریف سایر حساب ها جهت استفاده در عملیات دریافت و پرداخت به منظور دریافت کننده و پرداخت کننده، مثلا انواع هزینه ها
  • تعریف ارتباط هر یک از اطلاعات پایه تعریف شده در بخش خزانه داری با سرفصل های موجود در نرم افزار حسابداری جهت صدور سند حسابداری خودکار
نرم افزار خزانه داری(چک و صندوق)جامع کاکتوس،ثبت حسابهای بانکی


دریافت و پرداخت

  • ثبت اطلاعات دریافت و پرداخت صندوق
  • ثبت اطلاعات دریافت و پرداخت حواله بانکی
  • ثبت اطلاعات دریافت و پرداخت تنخواه گردان
  • ثبت اطلاعات چک های عادی و امانی بصورت مجزا از هم به تفکیک دریافتی و پرداختی ها
  • تعريف وضعيتهای مختلف چک شامل: درحساب اسناد دريافتی يا پرداختی، در جريان وصول، وصول يا پرداخت شده، برگشت خورده، باطل شده، عودت داده شده، خرج شده، چک روز و وصول نقدی و امکان صدور سند حسابداری خودکار هر یک از وضعیت ها توسط برنامه.
    حذف یک یا چند ردیف انتخابی از یک رسید دریافت یا پرداخت
  • حذف رسید دریافت و پرداخت مورد نظر از لیست رسیدها
  • چاپ رسيد انتخابی در سه نسخه
  • صدور سند حسابداری خودکار رسید مورد نظر
  • چاپ اطلاعات چک های پرداختی به روی برگه چک
  • جستجوی سریع و انتخاب دریافت یا پرداخت کننده حین صدور رسید دریافت یا پرداخت
  • تعریف شرح های پیش فرض ردیف سند حسابداری جهت دریافت یا پرداخت
  • امکان جستجوی رسیدهای دریافت و پرداخت بر اساس طرف حساب، مبالغ رسید و هر اطلاعاتی که در رسید به ثبت رسیده است
  • قابلیت انتقال و ارسال اطلاعات و گزارشات به Excel
  • تغییر وضعیت برای چک های دریافتی و پرداختی و صدور سند حسابداری خودکار برای هر تغییر وضعیت
نرم افزار خزانه داری(چک و صندوق)جامع کاکتوس،رسید دریافت چک


نرم افزار خزانه داری(چک و صندوق)جامع کاکتوس،گزارش مانده حساب صندوق


گزارشات خزانه داری

  • گزارش مانده حساب صندوق
  • گزارشگیری از تاریخچه چک تغییر وضعیت های یک چک
  • راس گيری از چكهای دريافتی و پرداختی
  • گزارشگیری از لیست چکهای امانی
  • گزارشگیری از سررسيد چكهای دريافتی و پرداختی
  • ثبت اطلاعات موسسات شامل: کد، عنوان موسسه، کد اقتصادی، پست الکترونیکی، آدرس سایت، یک یا چند شماره تلفن، تلفن همراه، آدرس، کد پستی و ...
  • ثبت اطلاعات اشخاص شامل: نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، کد ملی، محل تولد، تاریخ تولد، جنسیت، پست الکترونیکی، ملیت، تلفن، آدرس و ...
  • تعریف گروه ها و گروه بندی موسسات و اشخاص به دلخواه کاربر
  • تهیه لیست موسسات واشخاص براساس گروه های تعریف شده، به تفکیک حقیقی یا حقوقی بودن، محدود نمودن براساس کد، نام، تلفن، آدرس و ...
  • امکان چاپ لیست همراه با کد، تلفن و آدرس و ...
  • انتقال لیست موسسات و اشخاص به اکسل
  • قابلیت انتقال و ارسال اطلاعات بصورت پرونده های Excel, word, PDF, XML, MHTML
نرم افزار خزانه داری(چک و صندوق)جامع کاکتوس،گزارشات خزانه داری